Ministry of Finance of the Russian Federation
Ministry of Finance of the Russian Federation
13.10.2017

Fixed-rate Domestic Goverment Bonds (OFZ-PD)

 

OFZ-PD profile

Number of Payment Date Coupon Period Coupon, pct. Redemption, pct. Nominal,  Rub. Coupon,  Rub. Redemption, Rub. Total Cashflow,  Rub.
Issue № 25081RMFS
  2013-02-06       1000.00      
1 2013-08-07 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
2 2014-02-05 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
3 2014-08-06 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
4 2015-02-04 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
5 2015-08-05 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
6 2016-02-03 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
7 2016-08-03 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
8 2017-02-01 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
9 2017-08-02 182 6.20   1000.00 30.92   30.92
10 2018-01-31 182 6.20  100,00 1000.00 30.92 1000.00 1030.92
Total   1820       309.20 1000.00 1309.20

Issue № 25083RMFS

  2017-10-11       1000.00      
1 2018-06-20 252 7.00   1000.00 48.33   48.33
2 2018-12-19 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
3 2019-06-19 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
4 2019-12-18 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
5 2020-06-17 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
6 2020-12-16 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
7 2021-06-16 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
8 2021-12-15 182 7.00  100,00 1000.00 34.90 1000.00 1034.90
Total   1526       292.63 1000.00 1292.63
Issue № 26204RMFS
  2011-03-23       1000.00      
1 2011-09-22 183 7.50   1000.00 37.60   37.60
2 2012-03-22 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
3 2012-09-20 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
4 2013-03-21 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
5 2013-09-19 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
6 2014-03-20 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
7 2014-09-18 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
8 2015-03-19 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
9 2015-09-17 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
10 2016-03-17 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
11 2016-09-15 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
12 2017-03-16 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
13 2017-09-14 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
14 2018-03-15 182 7.50 100.00 1000.00 37.40 1000.00 1037.40
Total   2549       523.80 1000.00 1523.80
Issue № 26205RMFS
  2011-04-13       1000.00      
1 2011-10-26 196 7.60   1000.00 40.81   40.81
2 2012-04-25 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
3 2012-10-24 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
4 2013-04-24 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
5 2013-10-23 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
6 2014-04-23 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
7 2014-10-22 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
8 2015-04-22 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
9 2015-10-21 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
10 2016-04-20 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
11 2016-10-19 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
12 2017-04-19 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
13 2017-10-18 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
14 2018-04-18 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
15 2018-10-17 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
16 2019-04-17 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
17 2019-10-16 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
18 2020-04-15 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
19 2020-10-14 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
20 2021-04-14 182 7.60 100.00 1000.00 37.90 1000.00 1037.90
Total   3654       760.91 1000.00 1760.91
Issue № 26207RMFS
  2012-02-22       1000.00      
1 2012-08-22 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
2 2013-02-20 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
3 2013-08-21 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
4 2014-02-19 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
5 2014-08-20 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
6 2015-02-18 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
7 2015-08-19 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
8 2016-02-17 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
9 2016-08-17 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
10 2017-02-15 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
11 2017-08-16 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
12 2018-02-14 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
13 2018-08-15 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
14 2019-02-13 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
15 2019-08-14 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
16 2020-02-12 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
17 2020-08-12 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
18 2021-02-10 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
19 2021-08-11 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
20 2022-02-09 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
21 2022-08-10 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
22 2023-02-08 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
23 2023-08-09 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
24 2024-02-07 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
25 2024-08-07 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
26 2025-02-05 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
27 2025-08-06 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
28 2026-02-04 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
29 2026-08-05 182 8.15   1000.00 40.64   40.64
30 2027-02-03 182 8.15 100.00 1000.00 40.64 1000.00 1040.64
Total   5460       1219.20 1000.00 2219.20
Issue № 26208RMFS
  2012-03-07       1000.00      
1 2012-09-05 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
2 2013-03-06 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
3 2013-09-04 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
4 2014-03-05 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
5 2014-09-03 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
6 2015-03-04 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
7 2015-09-02 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
8 2016-03-02 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
9 2016-08-31 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
10 2017-03-01 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
11 2017-08-30 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
12 2018-02-28 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
13 2018-08-29 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
14 2019-02-27 182 7.50 100.00 1000.00 37.40 1000.00 1037.40
Total   2548       523.60 1000.00 1523.60
Issue № 26209RMFS
  2012-08-01       1000.00      
1 2013-01-30 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
2 2013-07-31 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
3 2014-01-29 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
4 2014-07-30 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
5 2015-01-28 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
6 2015-07-29 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
7 2016-01-27 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
8 2016-07-27 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
9 2017-01-25 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
10 2017-07-26 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
11 2018-01-24 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
12 2018-07-25 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
13 2019-01-23 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
14 2019-07-24 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
15 2020-01-22 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
16 2020-07-22 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
17 2021-01-20 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
18 2021-07-21 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
19 2022-01-19 182 7.60   1000.00 37.90   37.90
20 2022-07-20 182 7.60 100.00 1000.00 37.90 1000.00 1037.90
Total   3640       758.00 1000.00 1758.00
Issue № 26210RMFS
  2012-12-19       1000.00      
1 2013-06-19 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
2 2013-12-18 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
3 2014-06-18 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
4 2014-12-17 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
5 2015-06-17 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
6 2015-12-16 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
7 2016-06-15 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
8 2016-12-14 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
9 2017-06-14 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
10 2017-12-13 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
11 2018-06-13 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
12 2018-12-12 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
13 2019-06-12 182 6.80   1000.00 33.91   33.91
14 2019-12-11 182 6.80 100.00 1000.00 33.91 1000.00 1033.91
Total   2548       474.74 1000.00 1474.74
Issue № 26211RMFS
  2013-01-16       1000.00      
1 2013-08-07 203 7.00   1000.00 38.93   38.93
2 2014-02-05 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
3 2014-08-06 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
4 2015-02-04 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
5 2015-08-05 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
6 2016-02-03 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
7 2016-08-03 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
8 2017-02-01 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
9 2017-08-02 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
10 2018-01-31 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
11 2018-08-01 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
12 2019-01-30 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
13 2019-07-31 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
14 2020-01-29 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
15 2020-07-29 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
16 2021-01-27 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
17 2021-07-28 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
18 2022-01-26 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
19 2022-07-27 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
20 2023-01-25 182 7.00 100.00 1000.00 34.90 1000.00 1034.90
Total   3661       702.03 1000.00 1702.03
Issue № 26212RMFS
  2013-01-23       1000.00      
1 2013-08-07 196 7.05   1000.00 37.86   37.86
2 2014-02-05 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
3 2014-08-06 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
4 2015-02-04 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
5 2015-08-05 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
6 2016-02-03 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
7 2016-08-03 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
8 2017-02-01 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
9 2017-08-02 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
10 2018-01-31 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
11 2018-08-01 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
12 2019-01-30 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
13 2019-07-31 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
14 2020-01-29 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
15 2020-07-29 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
16 2021-01-27 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
17 2021-07-28 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
18 2022-01-26 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
19 2022-07-27 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
20 2023-01-25 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
21 2023-07-26 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
22 2024-01-24 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
23 2024-07-24 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
24 2025-01-22 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
25 2025-07-23 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
26 2026-01-21 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
27 2026-07-22 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
28 2027-01-20 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
29 2027-07-21 182 7.05   1000.00 35.15   35.15
30 2028-01-19 182 7.05 100.00 1000.00 35.15 1000.00 1035.15
Total   5474       1057.21 1000.00 2057.21
Issue № 26213RMFS
  2013-05-15       1000.00      
1 2013-12-04 203 7.40   1000.00 41.16   41.16
2 2014-06-04 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
3 2014-12-03 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
4 2015-06-03 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
5 2015-12-02 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
6 2016-06-01 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
7 2016-11-30 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
8 2017-05-31 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
9 2017-11-29 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
10 2018-05-30 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
11 2018-11-28 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
12 2019-05-29 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
13 2019-11-27 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
14 2020-05-27 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
15 2020-11-25 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
16 2021-05-26 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
17 2021-11-24 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
18 2022-05-25 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
19 2022-11-23 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
20 2023-05-24 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
21 2023-11-22 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
22 2024-05-22 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
23 2024-11-20 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
24 2025-05-21 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
25 2025-11-19 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
26 2026-05-20 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
27 2026-11-18 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
28 2027-05-19 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
29 2027-11-17 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
30 2028-05-17 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
31 2028-11-15 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
32 2029-05-16 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
33 2029-11-14 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
34 2030-05-15 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
35 2030-11-13 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
36 2031-05-14 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
37 2031-11-12 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
38 2032-05-12 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
39 2032-11-10 182 7.40   1000.00 36.90   36.90
40 2033-05-11 182 7.40 100.00 1000.00 36.90 1000.00 1036.90
Total   7301       1480.26 1000.00 2480.26
Issue № 26214RMFS
  2013-06-05       1000.00      
1 2013-12-04 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
2 2014-06-04 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
3 2014-12-03 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
4 2015-06-03 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
5 2015-12-02 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
6 2016-06-01 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
7 2016-11-30 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
8 2017-05-31 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
9 2017-11-29 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
10 2018-05-30 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
11 2018-11-28 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
12 2019-05-29 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
13 2019-11-27 182 6.40   1000.00 31.91   31.91
14 2020-05-27 182 6.40 100.00 1000.00 31.91 1000.00 1031.91
Total   2548       446.74 1000.00 1446.74
Issue № 26215RMFS
  2013-09-04       1000.00      
1 2014-02-26 175 7.00   1000.00 33.56   33.56
2 2014-08-27 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
3 2015-02-25 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
4 2015-08-26 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
5 2016-02-24 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
6 2016-08-24 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
7 2017-02-22 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
8 2017-08-23 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
9 2018-02-21 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
10 2018-08-22 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
11 2019-02-20 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
12 2019-08-21 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
13 2020-02-19 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
14 2020-08-19 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
15 2021-02-17 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
16 2021-08-18 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
17 2022-02-16 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
18 2022-08-17 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
19 2023-02-15 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
20 2023-08-16 182 7.00 100.00 1000.00 34.90 1000.00 1034.90
Total   3633       696.66 1000.00 1696.66
Issue № 26216RMFS
  2013-11-13       1000.00      
1 2014-05-21 182 6.70   1000.00 34.69   34.69
2 2014-11-19 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
3 2015-05-20 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
4 2015-11-18 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
5 2016-05-18 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
6 2016-11-16 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
7 2017-05-17 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
8 2017-11-15 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
9 2018-05-16 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
10 2018-11-14 182 6.70   1000.00 33.41   33.41
11 2019-05-15 182 6.70 100.00 1000.00 33.41 1000.00 1033.41
Total   2002       368.79 1000.00 1368.79
Issue № 26217RMFS
  2015-10-28       1000.00      
1 2016-02-24 119 7.50   1000.00 24.45   24.45
2 2016-08-24 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
3 2017-02-22 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
4 2017-08-23 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
5 2018-02-21 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
6 2018-08-22 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
7 2019-02-20 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
8 2019-08-21 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
9 2020-02-19 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
10 2020-08-19 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
11 2021-02-17 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
12 2021-08-18 182 7.50 100.00 1000.00 37.40 1000.00 1037.40
Total   2121       435.85 1000.00 1435.85
Issue №26218RMFS
  2015-10-28       1000.00      
1 2016-04-06 161 8.50   1000.00 37.49   37.49
2 2016-10-05 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
3 2017-04-05 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
4 2017-10-04 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
5 2018-04-04 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
6 2018-10-03 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
7 2019-04-03 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
8 2019-10-02 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
9 2020-04-01 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
10 2020-09-30 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
11 2021-03-31 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
12 2021-09-29 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
13 2022-03-30 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
14 2022-09-28 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
15 2023-03-29 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
16 2023-09-27 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
17 2024-03-27 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
18 2024-09-25 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
19 2025-03-26 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
20 2025-09-24 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
21 2026-03-25 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
22 2026-09-23 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
23 2027-03-24 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
24 2027-09-22 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
25 2028-03-22 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
26 2028-09-20 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
27 2029-03-21 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
28 2029-09-19 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
29 2030-03-20 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
30 2030-09-18 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
31 2031-03-19 182 8.50   1000.00 42.38   42.38
32 2031-09-17 182 8.50 100.00 1000.00 42.38 1000.00 1042.38
Total   5803       1351.27 1000.00 2351.27
Issue №26219RMFS
  2016-06-29       1000.00      
1 2016-09-28 91 7.75   1000.00 19.32   19.32
2 2017-03-29 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
3 2017-09-27 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
4 2018-03-28 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
5 2018-09-26 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
6 2019-03-27 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
7 2019-09-25 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
8 2020-03-25 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
9 2020-09-23 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
10 2021-03-24 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
11 2021-09-22 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
12 2022-03-23 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
13 2022-09-21 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
14 2023-03-22 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
15 2023-09-20 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
16 2024-03-20 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
17 2024-09-18 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
18 2025-03-19 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
19 2025-09-17 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
20 2026-03-18 182 7.75   1000.00 38.64   38.64
21 2026-09-16 182 7.75 100.00 1000.00 38.64 1000.00 1038.64
Total   3731       792.12 1000.00 1792.12
Issue №26220RMFS
  2017-02-01       1000.00      
1 2017-06-14 133 7.40   1000.00 26.96   26.96
2 2017-12-13 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
3 2018-06-13 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
4 2018-12-12 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
5 2019-06-12 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
6 2019-12-11 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
7 2020-06-10 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
8 2020-12-09 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
9 2021-06-09 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
10 2021-12-08 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
11 2022-06-08 182 7.40   1000.00 39.90   39.90
12 2022-12-07 182 7.40 100.00 1000.00 39.90 1000.00 1039.90
Total   2135       465.86 1000.00 1465.86
Issue №26221RMFS
  2017-02-15       1000.00      
1 2017-10-11 238 7.70   1000.00 50.21   50.21
2 2018-04-11 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
3 2018-10-10 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
4 2019-04-10 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
5 2019-10-09 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
6 2020-04-08 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
7 2020-10-07 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
8 2021-04-07 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
9 2021-10-06 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
10 2022-04-06 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
11 2022-10-05 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
12 2023-04-05 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
13 2023-10-04 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
14 2024-04-03 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
15 2024-10-02 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
16 2025-04-02 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
17 2025-10-01 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
18 2026-04-01 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
19 2026-09-30 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
20 2027-03-31 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
21 2027-09-29 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
22 2028-03-29 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
23 2028-09-27 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
24 2029-03-28 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
25 2029-09-26 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
26 2030-03-27 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
27 2030-09-25 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
28 2031-03-26 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
29 2031-09-24 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
30 2032-03-24 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
31 2032-09-22 182 7.70   1000.00 38.39   38.39
32 2033-03-23 182 7.70 100.00 1000.00 38.39 1000.00 1038.39
Total   5880       1240.30 1000.00 2240.30
Issue №26222RMFS
  2017-05-03       1000.00      
1 2017-10-25 175 7.10   1000.00 34.04   34.04
2 2018-04-25 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
3 2018-10-24 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
4 2019-04-24 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
5 2019-10-23 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
6 2020-04-22 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
7 2020-10-21 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
8 2021-04-21 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
9 2021-10-20 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
10 2022-04-20 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
11 2022-10-19 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
12 2023-04-19 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
13 2023-10-18 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
14 2024-04-17 182 7.10   1000.00 35.40   35.40
15 2024-10-16 182 7.10 100.00 1000.00 35.40 1000.00 1035.40
Total   2723       529.64 1000.00 1529.64