Ministry of Finance of the Russian Federation
Ministry of Finance of the Russian Federation
20.11.2017

OFZ-AD (Federal Bonds With Principal Amortization)

 

Outstanding profile (OFZ-AD)
Number of Payment Date Coupon Period Coupon, pct. Redemption (amortization), pct. Nominal,  Rub. Coupon,  Rub. Redemption, Rub. Total Cashflow,  Rub.
Issue № SU46005RMFS
  14-02-03       1000.00      
1 10-01-18     70.00 1000.00   700.00 700.00
2 09-01-19     30.00 300.00   300.00 300.00
Total             1000.00 1000.00
Issue № SU46011RMFS
  14-02-03       1000.00      
1 17-09-03 215 0.00   1000.00 0.00   0.00
2 15-09-04 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
3 14-09-05 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
4 13-09-06 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
5 12-09-07 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
6 10-09-08 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
7 09-09-09 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
8 08-09-10 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
9 07-09-11 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
10 05-09-12 364 0.00   1000.00 0.00   0.00
11 04-09-13 364 10.00   1000.00 99.73   99.73
12 03-09-14 364 10.00   1000.00 99.73   99.73
13 02-09-15 364 10.00   1000.00 99.73   99.73
14 31-08-16 364 10.00   1000.00 99.73   99.73
15 30-08-17 364 10.00   1000.00 99.73   99.73
16 29-08-18 364 10.00   1000.00 99.73   99.73
17 28-08-19 364 10.00   1000.00 99.73   99.73
18 26-08-20 364 10.00 10.00 1000.00 99.73 100.00 199.73
19 25-08-21 364 10.00 10.00 900.00 89.75 100.00 189.75
20 24-08-22 364 10.00 20.00 800.00 79.78 200.00 279.78
21 23-08-23 364 10.00 10.00 600.00 59.84 100.00 159.84
22 21-08-24 364 10.00 20.00 500.00 49.86 200.00 249.86
23 20-08-25 364 10.00 30.00 300.00 29.92 300.00 329.92
Total   8223       1106.99 1000.00 2106.99
Issue № SU46012RMFS
  14-02-03       1000.00      
1 08-10-03 236 3.084   1000.00 19.94   19.94
2 06-10-04 364 1.045   1000.00 10.42   10.42
3 05-10-05 364 0.341   1000.00 3.40   3.40
4 04-10-06 364 1.211   1000.00 12.08   12.08
5 03-10-07 364 0.705   1000.00 7.03   7.03
6 01-10-08 364 1.566   1000.00 15.62   15.62
7 30-09-09 364 0.888   1000.00 8.86   8.86
8 29-09-10 364 1.948   1000.00 19.43   19.43
9 28-09-11 364 2.903   1000.00 28.95   28.95
10 26-09-12 364 3.741   1000.00 37.31   37.31
11 25-09-13 364 1.359   1000.00 13.55   13.55
12 24-09-14 364 1.697   1000.00 16.92   16.92
13 23-09-15 364 4.673   1000.00 46.60   46.60
14 21-09-16 364 3.351   1000.00 33.42   33.42
15 20-09-17 364 3.281   1000.00 32.72   32.72
16 19-09-18 364 8.386 2.50 1000.00 83.63 25.00 108.63
17 18-09-19 364 8.656 2.50 975.00 84.16 25.00 109.16
18 16-09-20 364 6.269   950.00 59.39   59.39
19 15-09-21 364 9.718   950.00 92.07   92.07
20 14-09-22 364 6.573   950.00 62.27   62.27
21 13-09-23 364 9.496   950.00 89.96   89.96
22 11-09-24 364 8.799   950.00 83.36   83.36
23 10-09-25 364 6.517   950.00 61.74   61.74
24 09-09-26 364 7.673 12.50 950.00 72.69 125.00 197.69
25 08-09-27 364 0.141 12.50 825.00 1.16 125.00 126.16
26 06-09-28 364 8.896 12.50 700.00 62.10 125.00 187.10
27 05-09-29 364 2.271 57.50 575.00 13.02 575.00 588.02
Total   9700       1071.80 1000.00 2071.80
Issue № SU46014RMFS
  05-03-03       1000.00      
1 17-09-03 196 10.50   1000.00 56.38   56.38
2 17-03-04 182 10.50   1000.00 52.36   52.36
3 15-09-04 182 10.50   1000.00 52.36   52.36
4 16-03-05 182 10.00   1000.00 49.86   49.86
5 14-09-05 182 10.00   1000.00 49.86   49.86
6 15-03-06 182 10.00   1000.00 49.86   49.86
7 13-09-06 182 10.00   1000.00 49.86   49.86
8 14-03-07 182 9.00   1000.00 44.88   44.88
9 12-09-07 182 9.00   1000.00 44.88   44.88
10 12-03-08 182 9.00   1000.00 44.88   44.88
11 10-09-08 182 9.00   1000.00 44.88   44.88
12 11-03-09 182 9.00   1000.00 44.88   44.88
13 09-09-09 182 9.00   1000.00 44.88   44.88
14 10-03-10 182 8.00 25.00 1000.00 39.89 250.00 289.89
15 08-09-10 182 8.00 25.00 750.00 29.92 250.00 279.92
16 09-03-11 182 7.00   500.00 17.45   17.45
17 07-09-11 182 7.00   500.00 17.45   17.45
18 07-03-12 182 7.00   500.00 17.45   17.45
19 05-09-12 182 7.00   500.00 17.45   17.45
20 06-03-13 182 7.00   500.00 17.45   17.45
21 04-09-13 182 7.00   500.00 17.45   17.45
22 05-03-14 182 7.00   500.00 17.45   17.45
23 03-09-14 182 7.00   500.00 17.45   17.45
24 04-03-15 182 7.00   500.00 17.45   17.45
25 02-09-15 182 7.00   500.00 17.45   17.45
26 02-03-16 182 7.00   500.00 17.45   17.45
27 31-08-16 182 7.00   500.00 17.45   17.45
28 01-03-17 182 7.00   500.00 17.45   17.45
29 30-08-17 182 7.00   500.00 17.45   17.45
30 28-02-18 182 7.00 25.00 500.00 17.45 250.00 267.45
31 29-08-18 182 7.00 25.00 250.00 8.73 250.00 258.73
Total   5656       970.11 1000.00 1970.11
Issue № SU46018RMFS
  16-03-05       1000.00      
1 15-06-05 91 9.50   1000.00 23.68   23.68
2 14-09-05 91 9.50   1000.00 23.68   23.68
3 14-12-05 91 9.50   1000.00 23.68   23.68
4 15-03-06 91 9.50   1000.00 23.68   23.68
5 14-06-06 91 9.50   1000.00 23.68   23.68
6 13-09-06 91 9.50   1000.00 23.68   23.68
7 13-12-06 91 9.50   1000.00 23.68   23.68
8 14-03-07 91 9.00   1000.00 22.44   22.44
9 13-06-07 91 9.00   1000.00 22.44   22.44
10 12-09-07 91 9.00   1000.00 22.44   22.44
11 12-12-07 91 9.00   1000.00 22.44   22.44
12 12-03-08 91 9.00   1000.00 22.44   22.44
13 11-06-08 91 9.00   1000.00 22.44   22.44
14 10-09-08 91 9.00   1000.00 22.44   22.44
15 10-12-08 91 9.00   1000.00 22.44   22.44
16 11-03-09 91 8.50   1000.00 21.19   21.19
17 10-06-09 91 8.50   1000.00 21.19   21.19
18 09-09-09 91 8.50   1000.00 21.19   21.19
19 09-12-09 91 8.50   1000.00 21.19   21.19
20 10-03-10 91 8.50   1000.00 21.19   21.19
21 09-06-10 91 8.50   1000.00 21.19   21.19
22 08-09-10 91 8.50   1000.00 21.19   21.19
23 08-12-10 91 8.50   1000.00 21.19   21.19
24 09-03-11 91 8.00   1000.00 19.95   19.95
25 08-06-11 91 8.00   1000.00 19.95   19.95
26 07-09-11 91 8.00   1000.00 19.95   19.95
27 07-12-11 91 8.00   1000.00 19.95   19.95
28 07-03-12 91 8.00   1000.00 19.95   19.95
29 06-06-12 91 8.00   1000.00 19.95   19.95
30 05-09-12 91 8.00   1000.00 19.95   19.95
31 05-12-12 91 8.00   1000.00 19.95   19.95
32 06-03-13 91 7.00   1000.00 17.45   17.45
33 05-06-13 91 7.00   1000.00 17.45   17.45
34 04-09-13 91 7.00   1000.00 17.45   17.45
35 04-12-13 91 7.00   1000.00 17.45   17.45
36 05-03-14 91 7.00   1000.00 17.45   17.45
37 04-06-14 91 7.00   1000.00 17.45   17.45
38 03-09-14 91 7.00   1000.00 17.45   17.45
39 03-12-14 91 7.00   1000.00 17.45   17.45
40 04-03-15 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
41 03-06-15 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
42 02-09-15 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
43 02-12-15 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
44 02-03-16 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
45 01-06-16 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
46 31-08-16 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
47 30-11-16 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
48 01-03-17 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
49 31-05-17 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
50 30-08-17 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
51 29-11-17 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
52 28-02-18 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
53 30-05-18 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
54 29-08-18 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
55 28-11-18 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
56 27-02-19 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
57 29-05-19 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
58 28-08-19 91 6.50   1000.00 16.21   16.21
59 27-11-19 91 6.50 30.00 1000.00 16.21 300.00 316.21
60 26-02-20 91 6.50   700.00 11.34   11.34
61 27-05-20 91 6.50   700.00 11.34   11.34
62 26-08-20 91 6.50   700.00 11.34   11.34
63 25-11-20 91 6.50 30.00 700.00 11.34 300.00 311.34
64 24-02-21 91 6.50   400.00 6.48   6.48
65 26-05-21 91 6.50   400.00 6.48   6.48
66 25-08-21 91 6.50   400.00 6.48   6.48
67 24-11-21 91 6.50 40.00 400.00 6.48 400.00 406.48
Total   6097       1209.48 1000.00 2209.48
Issue № SU46019RMFS
  28-12-05       1000.00      
1 05-04-06 98 0.000   1000.00 0.00   0.00
2 04-04-07 364 0.000   1000.00 0.00   0.00
3 02-04-08 364 0.000   1000.00 0.00   0.00
4 01-04-09 364 0.000   1000.00 0.00   0.00
5 31-03-10 364 0.000   1000.00 0.00   0.00
6 30-03-11 364 0.000   1000.00 0.00   0.00
7 28-03-12 364 0.000   1000.00 0.00   0.00
8 27-03-13 364 3.008 10.00 1000.00 30.00 100.00 130.00
9 26-03-14 364 2.005 10.00 900.00 18.00 100.00 118.00
10 25-03-15 364 2.005 10.00 800.00 16.00 100.00 116.00
11 23-03-16 364 2.005 10.00 700.00 14.00 100.00 114.00
12 22-03-17 364 2.005 20.00 600.00 12.00 200.00 212.00
13 21-03-18 364 2.005 20.00 400.00 8.00 200.00 208.00
14 20-03-19 364 2.005 20.00 200.00 4.00 200.00 204.00
Total   4830       102.00 1000.00 1102.00
Issue № SU46020RMFS
  15-02-06       1000.00      
1 16-08-06 182 6.95   1000.00 34.65   34.65
2 14-02-07 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
3 15-08-07 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
4 13-02-08 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
5 13-08-08 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
6 11-02-09 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
7 12-08-09 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
8 10-02-10 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
9 11-08-10 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
10 09-02-11 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
11 10-08-11 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
12 15-02-12 189 6.90   1000.00 35.73   35.73
13 15-08-12 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
14 13-02-13 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
15 14-08-13 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
16 12-02-14 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
17 13-08-14 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
18 11-02-15 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
19 12-08-15 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
20 10-02-16 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
21 10-08-16 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
22 15-02-17 189 6.90   1000.00 35.73   35.73
23 16-08-17 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
24 14-02-18 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
25 15-08-18 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
26 13-02-19 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
27 14-08-19 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
28 12-02-20 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
29 12-08-20 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
30 10-02-21 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
31 11-08-21 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
32 09-02-22 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
33 10-08-22 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
34 15-02-23 189 6.90   1000.00 35.73   35.73
35 16-08-23 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
36 14-02-24 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
37 14-08-24 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
38 12-02-25 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
39 13-08-25 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
40 11-02-26 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
41 12-08-26 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
42 10-02-27 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
43 11-08-27 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
44 09-02-28 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
45 09-08-28 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
46 14-02-29 189 6.90   1000.00 35.73   35.73
47 15-08-29 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
48 13-02-30 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
49 14-08-30 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
50 12-02-31 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
51 13-08-31 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
52 11-02-32 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
53 11-08-32 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
54 09-02-33 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
55 10-08-33 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
56 08-02-34 182 6.90   1000.00 34.41   34.41
57 09-08-34 182 6.90 25.00 1000.00 34.41 250.00 284.41
58 07-02-35 182 6.90 25.00 750.00 25.80 250.00 275.80
59 08-08-35 182 6.90 25.00 500.00 17.20 250.00 267.20
60 06-02-36 182 6.90 25.00 250.00 8.60 250.00 258.60
Total   10948       2018.49 1000.00 3018.49
Issue № SU46021RMFS
  21-02-07       1000.00      
1 22-08-07 182 8.00   1000.00 39.89   39.89
2 20-02-08 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
3 20-08-08 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
4 18-02-09 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
5 19-08-09 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
6 17-02-10 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
7 18-08-10 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
8 16-02-11 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
9 17-08-11 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
10 15-02-12 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
11 15-08-12 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
12 13-02-13 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
13 14-08-13 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
14 12-02-14 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
15 13-08-14 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
16 11-02-15 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
17 12-08-15 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
18 10-02-16 182 5.00   1000.00 24.93   24.93
19 10-08-16 182 5.00   1000.00 24.93   24.93
20 08-02-17 182 5.00   1000.00 24.93   24.93
21 09-08-17 182 5.00 50.00 1000.00 24.93 500.00 524.93
22 07-02-18 182 5.00   500.00 12.47   12.47
23 08-08-18 182 5.00 50.00 500.00 12.47 500.00 512.47
Total   4186       683.11 1000.00 1683.11
Issue № SU46022RMFS
  23-01-08       1000.00      
1 23-07-08 182 8.00   1000.00 39.89   39.89
2 21-01-09 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
3 22-07-09 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
4 20-01-10 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
5 21-07-10 182 7.50   1000.00 37.40   37.40
6 19-01-11 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
7 20-07-11 182 7.00   1000.00 34.90   34.90
8 18-01-12 182 6.50   1000.00 32.41   32.41
9 18-07-12 182 6.50   1000.00 32.41   32.41
10 23-01-13 189 6.50   1000.00 33.66   33.66
11 24-07-13 182 6.50   1000.00 32.41   32.41
12 22-01-14 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
13 23-07-14 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
14 21-01-15 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
15 22-07-15 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
16 20-01-16 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
17 20-07-16 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
18 18-01-17 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
19 19-07-17 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
20 24-01-18 189 6.00   1000.00 31.07   31.07
21 25-07-18 182 6.00   1000.00 29.92   29.92
22 23-01-19 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
23 24-07-19 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
24 22-01-20 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
25 22-07-20 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
26 20-01-21 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
27 21-07-21 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
28 19-01-22 182 5.50   1000.00 27.42   27.42
29 20-07-22 182 5.50 50.00 1000.00 27.42 500.00 527.42
30 18-01-23 182 5.50   500.00 13.71   13.71
31 19-07-23 182 5.50 50.00 500.00 13.71 500.00 513.71
Total   5656       937.31 1000.00 1937.31
Issue № SU46023RMFS
  30-09-11       1000.00      
1 09-02-12 132 8.16   1000.00 29.51   29.51
2 09-08-12 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
3 07-02-13 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
4 08-08-13 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
5 06-02-14 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
6 07-08-14 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
7 05-02-15 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
8 06-08-15 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
9 04-02-16 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
10 04-08-16 182 8.16   1000.00 40.69   40.69
11 02-02-17 182 8.16 10.00 1000.00 40.69 100.00 140.69
12 03-08-17 182 8.16   900.00 36.62   36.62
13 01-02-18 182 8.16 10.00 900.00 36.62 100.00 136.62
14 02-08-18 182 8.16   800.00 32.55   32.55
15 31-01-19 182 8.16 10.00 800.00 32.55 100.00 132.55
16 01-08-19 182 8.16   700.00 28.48   28.48
17 30-01-20 182 8.16 10.00 700.00 28.48 100.00 128.48
18 30-07-20 182 8.16   600.00 24.41   24.41
19 28-01-21 182 8.16 10.00 600.00 24.41 100.00 124.41
20 29-07-21 182 8.16   500.00 20.34   20.34
21 27-01-22 182 8.16 10.00 500.00 20.34 100.00 120.34
22 28-07-22 182 8.16   400.00 16.28   16.28
23 26-01-23 182 8.16 10.00 400.00 16.28 100.00 116.28
24 27-07-23 182 8.16   300.00 12.21   12.21
25 25-01-24 182 8.16 10.00 300.00 12.21 100.00 112.21
26 25-07-24 182 8.16   200.00 8.14   8.14
27 23-01-25 182 8.16 10.00 200.00 8.14 100.00 108.14
28 24-07-25 182 8.16   100.00 4.07   4.07
29 22-01-26 182 8.16   100.00 4.07   4.07
30 23-07-26 182 8.16 10.00 100.00 4.07 100.00 104.07
Total   5410       806.68 1000.00 1806.68
Issue № SU48001RMFS
  18-11-04       1000.00      
1 16-11-05 363 10.00   1000.00 99.45   99.45
2 15-11-06 364 8.00   1000.00 79.78   79.78
3 14-11-07 364 7.75   1000.00 77.29   77.29
4 12-11-08 364 7.25   1000.00 72.30   72.30
5 11-11-09 364 10.50   1000.00 104.71   104.71
6 10-11-10 364 13.00   1000.00 129.64   129.64
7 09-11-11 364 7.00   1000.00 69.81   69.81
8 07-11-12 364 6.50   1000.00 64.82   64.82
9 06-11-13 364 6.00   1000.00 59.84   59.84
10 05-11-14 364 5.50 20.00 1000.00 54.85 200.00 54.85
11 04-11-15 364 5.00 20.00 800.00 39.89 200.00 39.89
12 02-11-16 364 12.20 20.00 600.00 73.00 200.00 73.00
13 01-11-17 364 6.40 20.00 400.00 25.53 200.00 25.53
14 31-10-18 364 3.80 20.00 200.00 7.58 200.00 207.58
Total   5095       958.49 1000.00 1958.49